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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 695.00 | 296.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 568.00 | 695.00 | 51 873.00 | 52 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 226.00 | 25 982.00 | 210 244.00 | 236 226.00 |
BZ Autres créances | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 150.00 | 25 982.00 | 412 167.00 | 438 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 718.00 | 26 677.00 | 464 040.00 | 490 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 179.00 | 48 418.00 | | 183 179.00 |
DL TOTAL (I) | 239 598.00 | 56 418.00 | | 239 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 551.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 900.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 33 448.00 | | 55 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 056.00 | 52 736.00 | | 148 056.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 140.00 | 16 572.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 443.00 | 104 696.00 | | 224 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 040.00 | 161 114.00 | | 464 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 443.00 | 104 696.00 | | 224 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 331.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 331.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
UX Autres créances clients | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
VW T.V.A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 443.00 | 224 443.00 | | 224 443.00 |