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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 880.00 | 15 252.00 | 15 628.00 | 30 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 271.00 | 15 252.00 | 31 019.00 | 46 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
084 Disponibilités | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
110 Total général Actif | 154 467.00 | 15 252.00 | 139 215.00 | 154 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773.00 | | | 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
222 Production stockée | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521.00 | | | 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
252 Charges sociales | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 994.00 | | | 279 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |