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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 889.00 | 1 112.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 68 212.00 | 21 873.00 | 90 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 085.00 | 72 101.00 | 30 984.00 | 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 491.00 | | 2 070 491.00 | 2 070 491.00 |
BZ Autres créances | 332 592.00 | | 332 592.00 | 332 592.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 912.00 | | 2 411 912.00 | 2 411 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 997.00 | 72 101.00 | 2 442 896.00 | 2 514 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 812.00 | 64 205.00 | | 15 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 321.00 | 15 812.00 | | 54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 114 133.00 | 124 017.00 | | 114 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 441.00 | 3 029.00 | | 103 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 197.00 | 957 318.00 | | 1 405 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 970.00 | 427 782.00 | | 723 970.00 |
EA Autres dettes | 96 155.00 | 149 509.00 | | 96 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 763.00 | 1 537 639.00 | | 2 328 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 896.00 | 1 661 656.00 | | 2 442 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 732.00 | | 14 353.00 | 88 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 232.00 | | 13 853.00 | 76 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 112.00 | 19 989.00 | | 52 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 667.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 890.00 | 18 323.00 | | 49 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 197.00 | 1 405 197.00 | | 1 405 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 491.00 | 2 070 491.00 | | 2 070 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VB T. V. A. | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |
VC Groupe et associés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 475.00 | 2 416 475.00 | | 2 416 475.00 |
VW T.V.A. | 385 879.00 | 385 879.00 | | 385 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 763.00 | 2 328 763.00 | | 2 328 763.00 |