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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 163.00 | 337.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 542.00 | 1 317.00 | 224.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 548.00 | 12 784.00 | 33 763.00 | 46 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 139.00 | 15 265.00 | 35 875.00 | 51 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 172 307.00 | | 172 307.00 | 172 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 578.00 | | 316 578.00 | 316 578.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CF Disponibilités | 429 070.00 | | 429 070.00 | 429 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 445.00 | | 952 445.00 | 952 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 584.00 | 15 265.00 | 988 319.00 | 1 003 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 659.00 | 19 464.00 | | 93 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | 74 195.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 102 820.00 | 94 759.00 | | 102 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 044.00 | 169 971.00 | | 154 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 477.00 | 16 026.00 | | 10 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 542.00 | 413 340.00 | | 683 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 46 178.00 | | 37 436.00 |
EA Autres dettes | | 51 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 499.00 | 697 215.00 | | 885 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 319.00 | 791 974.00 | | 988 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898.00 | 9 540.00 | 9 173.00 | 14 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 300.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | 9 240.00 | 9 173.00 | 14 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 542.00 | 683 542.00 | | 683 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 044.00 | 29 852.00 | 124 192.00 | 154 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 067.00 | 346 067.00 | | 346 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 499.00 | 761 307.00 | 124 192.00 | 885 499.00 |