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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 1 040.00 | 3 134.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876.00 | 527.00 | 350.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902.00 | 1 567.00 | 6 336.00 | 7 902.00 |
BT Marchandises | 158 679.00 | 1 930.00 | 156 749.00 | 158 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 801.00 | 1 930.00 | 182 871.00 | 184 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 704.00 | 3 497.00 | 189 207.00 | 192 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 192.00 | 34 284.00 | | 37 192.00 |
DL TOTAL (I) | 72 476.00 | 35 284.00 | | 72 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 377.00 | 101 664.00 | | 53 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 397.00 | 26 114.00 | | 32 397.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 270.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 731.00 | 129 048.00 | | 116 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 207.00 | 164 332.00 | | 189 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 837 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | 76.00 | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -76.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 5 806.00 | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 978.00 | 533 371.00 | | 1 854 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 786.00 | 499 087.00 | | 1 817 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 192.00 | 34 284.00 | | 37 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776.00 | | 2 126.00 | 5 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | | 1 274.00 | 3 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 852.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 1 158.00 | 1 567.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 158.00 | 1 567.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520.00 | 19 670.00 | 2 850.00 | 22 520.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 539.00 | 128 539.00 | | 128 539.00 |