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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 694.00 | 4 305.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 14 667.00 | 21 315.00 | 35 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 982.00 | 15 361.00 | 31 621.00 | 46 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 340.00 | | 658 340.00 | 658 340.00 |
BZ Autres créances | 713 531.00 | | 713 531.00 | 713 531.00 |
CF Disponibilités | 164 052.00 | | 164 052.00 | 164 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 864.00 | | 1 556 864.00 | 1 556 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 847.00 | 15 361.00 | 1 588 485.00 | 1 603 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 851.00 | 80 499.00 | | 91 851.00 |
DL TOTAL (I) | 192 350.00 | 120 499.00 | | 192 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 959.00 | 206 301.00 | | 561 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 938.00 | 109 907.00 | | 268 938.00 |
EA Autres dettes | 565 206.00 | 179 836.00 | | 565 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 134.00 | 496 045.00 | | 1 396 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 485.00 | 616 544.00 | | 1 588 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 134.00 | 496 045.00 | | 1 396 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675.00 | | 27 308.00 | 19 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 16 308.00 | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 12 612.00 | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 11 917.00 | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 959.00 | 561 959.00 | | 561 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 171.00 | 563 171.00 | | 563 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 340.00 | 658 340.00 | | 658 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
VC Groupe et associés | 232 104.00 | 232 104.00 | | 232 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 547.00 | 348 547.00 | | 348 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 812.00 | 1 392 812.00 | 6 000.00 | 1 398 812.00 |
VW T.V.A. | 129 501.00 | 129 501.00 | | 129 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 135.00 | 1 396 135.00 | | 1 396 135.00 |