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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 401.00 | 2 277.00 | 2 123.00 | 4 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 2 277.00 | 2 523.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 699.00 | | 250 699.00 | 250 699.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 111.00 | 2 277.00 | 336 834.00 | 339 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 4 842.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 105 745.00 | 104 842.00 | | 105 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 96 103.00 | | 130 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 25 106.00 | | 48 633.00 |
EA Autres dettes | 52 015.00 | 28 417.00 | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 089.00 | 149 626.00 | | 231 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 834.00 | 254 468.00 | | 336 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 089.00 | 149 626.00 | | 231 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133 333.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 1 463.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 194.00 | 246 760.00 | | 192 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 291.00 | 241 918.00 | | 191 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 4 842.00 | | 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422.00 | | 1 379.00 | 3 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | | 1 379.00 | 3 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 1 245.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 245.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 370.00 | 260 970.00 | 400.00 | 261 370.00 |
VW T.V.A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 089.00 | 231 089.00 | | 231 089.00 |