| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 392.00 | | 566 392.00 | 566 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 725.00 | | 626 725.00 | 626 725.00 |
CU Autres participations | 566 392.00 | | 566 392.00 | 566 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 457.00 | 119 998.00 | | 132 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 641.00 | 12 459.00 | | 14 641.00 |
DL TOTAL (I) | 191 098.00 | 176 457.00 | | 191 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 436.00 | 437 043.00 | | 349 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | 2 031.00 | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 000.00 | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 14 508.00 | | 17 197.00 |
EA Autres dettes | | 2 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 627.00 | 458 001.00 | | 435 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 725.00 | 634 458.00 | | 626 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 885.00 | 109 528.00 | | 263 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 055.00 | 59 122.00 | | 66 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 414.00 | 46 663.00 | | 51 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 641.00 | 12 459.00 | | 14 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 392.00 | | | 566 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 392.00 | | | 566 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 436.00 | 85 551.00 | 263 885.00 | 349 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 627.00 | 171 743.00 | 263 885.00 | 435 627.00 |