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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 514.00 | 509.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 400.00 | 31 316.00 | 80 084.00 | 111 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 908.00 | 31 831.00 | 92 077.00 | 123 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 287.00 | | 859 287.00 | 859 287.00 |
BZ Autres créances | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
CF Disponibilités | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 589.00 | | 1 288 589.00 | 1 288 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 497.00 | 31 831.00 | 1 380 666.00 | 1 412 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 206.00 | 65 295.00 | | 207 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 906.00 | 141 911.00 | | 229 906.00 |
DL TOTAL (I) | 448 112.00 | 218 206.00 | | 448 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 550.00 | 150 000.00 | | 136 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 558.00 | 392 283.00 | | 456 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 549.00 | 163 790.00 | | 294 549.00 |
EA Autres dettes | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 554.00 | 706 074.00 | | 932 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 666.00 | 924 279.00 | | 1 380 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 004.00 | 556 074.00 | | 796 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 881.00 | | 1 403 881.00 | 1 403 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 881.00 | | 1 403 881.00 | 1 403 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 323.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 037.00 | 37 269.00 | | 74 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 727.00 | 21 807.00 | | 20 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 21 807.00 | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 727.00 | 11 481.00 | | 20 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 887.00 | -282 536.00 | | -254 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 795.00 | 1 132 811.00 | | 1 536 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 888.00 | 990 901.00 | | 1 306 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 906.00 | 141 911.00 | | 229 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 938.00 | | 61 870.00 | 65 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 123 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 587.00 | | 53 837.00 | 58 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 8 033.00 | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 26 323.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | 26 323.00 | | 5 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 859 287.00 | 859 287.00 | | 859 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 973.00 | 964 621.00 | 15 352.00 | 979 973.00 |
VW T.V.A. | 230 878.00 | 230 878.00 | | 230 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 554.00 | 796 004.00 | | 932 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 3 439.00 | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 890.00 | 29 559.00 | | 31 890.00 |
ST Autres comptes | 84 694.00 | 61 438.00 | | 84 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 153.00 | 35 607.00 | | 74 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 143.00 | 4 427.00 | | 8 143.00 |
YT Sous‐traitance | 397 911.00 | 501 912.00 | | 397 911.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 741.00 | 5 197.00 | | -1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | 8 636.00 | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 878.00 | 56 784.00 | | 230 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 540.00 | 10 338.00 | | 30 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 648.00 | 628 515.00 | | 588 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |