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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 339.00 | 8 177.00 | 7 161.00 | 15 339.00 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 400 000.00 | 321 697.00 | 4 078 303.00 | 4 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 142.00 | 439 157.00 | 2 509 985.00 | 2 949 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 831.00 | 25 830.00 | 119 000.00 | 144 831.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 939.00 | 794 862.00 | 7 943 078.00 | 8 737 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999 967.00 | 97 000.00 | 2 902 966.00 | 2 999 967.00 |
BN En cours de production de biens | 1 088 785.00 | 34 733.00 | 1 054 052.00 | 1 088 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 247.00 | 3 089.00 | 144 157.00 | 147 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474 643.00 | | 1 474 643.00 | 1 474 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 332.00 | | 3 861 332.00 | 3 861 332.00 |
BZ Autres créances | 1 827 226.00 | | 1 827 226.00 | 1 827 226.00 |
CF Disponibilités | 1 242 471.00 | | 1 242 471.00 | 1 242 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 769.00 | | 203 769.00 | 203 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845 440.00 | 134 822.00 | 12 710 618.00 | 12 845 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 583 379.00 | 929 684.00 | 20 653 696.00 | 21 583 379.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 954 526.00 | | | 7 954 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 785 651.00 | | | -7 785 651.00 |
DL TOTAL (I) | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
DP Provisions pour risques | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117 394.00 | | | 10 117 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 691.00 | | | 797 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 806.00 | | | 1 867 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520 926.00 | | | 4 520 926.00 |
EA Autres dettes | 2 779 652.00 | | | 2 779 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 217 877.00 | | | 20 217 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 653 696.00 | | | 20 653 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 897.00 | 2 732 212.00 | 3 965 109.00 | 1 232 897.00 |
FD Production vendue biens | 10 612 612.00 | 31 892 643.00 | 42 505 255.00 | 10 612 612.00 |
FG Production vendue services | 1 252 562.00 | 473 066.00 | 1 725 628.00 | 1 252 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 098 070.00 | 35 097 921.00 | 48 195 991.00 | 13 098 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 103 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 309 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 904 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 581 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 050 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 741 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 529 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781 138.00 | | | 781 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 138.00 | | | 781 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870 304.00 | | | 1 870 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037 249.00 | | | 2 037 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 111.00 | | | -1 256 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 402 075.00 | | | 51 402 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 187 727.00 | | | 59 187 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 785 651.00 | | | -7 785 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 945.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 134 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | 301 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 117 394.00 | 2 390 556.00 | 4 070 588.00 | 10 117 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 806.00 | 1 867 806.00 | | 1 867 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 652.00 | 2 779 652.00 | | 2 779 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520 925.00 | 4 520 925.00 | | 4 520 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020 911.00 | 5 892 327.00 | 128 584.00 | 6 020 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 420 186.00 | 11 693 347.00 | 4 070 588.00 | 19 420 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |