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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | 3 190.00 | 401.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591.00 | 3 190.00 | 401.00 | 3 591.00 |
BT Marchandises | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 237 279.00 | | 237 279.00 | 237 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 114.00 | | 301 114.00 | 301 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 705.00 | 3 190.00 | 301 515.00 | 304 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 354.00 | 36 559.00 | | 56 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 032.00 | 20 545.00 | | 17 032.00 |
DL TOTAL (I) | 81 636.00 | 64 604.00 | | 81 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 295.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 175 866.00 | | 186 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 402.00 | 33 740.00 | | 33 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 879.00 | 209 901.00 | | 219 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 515.00 | 274 505.00 | | 301 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 191.00 | | 456 191.00 | 456 191.00 |
FG Production vendue services | 120 702.00 | | 120 702.00 | 120 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 893.00 | | 576 893.00 | 576 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 69 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -135.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 3 650.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 368.00 | 707 128.00 | | 609 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 336.00 | 686 582.00 | | 592 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 032.00 | 20 545.00 | | 17 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 951.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 951.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 879.00 | 219 879.00 | | 219 879.00 |