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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 485.00 | 174 639.00 | 789 846.00 | 964 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 774.00 | 399 566.00 | 525 207.00 | 924 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 985.00 | 574 205.00 | 1 328 779.00 | 1 902 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BZ Autres créances | 1 385 570.00 | | 1 385 570.00 | 1 385 570.00 |
CF Disponibilités | 2 602 051.00 | | 2 602 051.00 | 2 602 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 400.00 | | 4 072 400.00 | 4 072 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 385.00 | 574 205.00 | 5 401 179.00 | 5 975 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 927.00 | 24 755.00 | | 50 927.00 |
DG Autres réserves | 567 605.00 | 470 350.00 | | 567 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 572.00 | 523 426.00 | | 721 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 104.00 | 1 558 532.00 | | 1 880 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 120.00 | 435 726.00 | | 418 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 842.00 | 316 091.00 | | 499 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 085.00 | 670 338.00 | | 795 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 872.00 | 76 433.00 | | 22 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671 827.00 | 1 067 289.00 | | 1 671 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 076.00 | 2 565 877.00 | | 3 521 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 179.00 | 4 124 409.00 | | 5 401 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 086 774.00 | | 6 086 774.00 | 6 086 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 086 774.00 | | 6 086 774.00 | 6 086 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 047.00 | |
GE Autres charges | | | 36 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | 6 891.00 | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 938.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 558.00 | 79 829.00 | | 64 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | 72 638.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 72 638.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 181.00 | 7 191.00 | | 60 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 806.00 | 234 423.00 | | 305 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 640.00 | 6 250 162.00 | | 6 209 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 068.00 | 5 726 736.00 | | 5 488 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 572.00 | 523 426.00 | | 721 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 823.00 | | 171 527.00 | 1 763 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 365.00 | 1 902 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 365.00 | 924 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 485.00 | | | 964 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 449.00 | | 170 690.00 | 786 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | 837.00 | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 507.00 | 82 047.00 | 27 988.00 | 345 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 507.00 | 82 047.00 | 27 988.00 | 345 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 639.00 | | 50 000.00 | 224 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 639.00 | | 50 000.00 | 224 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 639.00 | | 50 000.00 | 224 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 842.00 | 499 842.00 | | 499 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 293.00 | 356 293.00 | | 356 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 827.00 | 1 671 827.00 | | 1 671 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 939.00 | 1 237 939.00 | | 1 237 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 120.00 | 107 329.00 | 286 320.00 | 418 120.00 |
VI Groupe et associés | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VP Divers | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 035.00 | 1 470 349.00 | 13 686.00 | 1 484 035.00 |
VW T.V.A. | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 076.00 | 3 210 285.00 | 286 320.00 | 3 521 076.00 |