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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 4 638.00 | 4 047.00 | 8 685.00 |
AP Constructions | 7 975.00 | 3 928.00 | 4 047.00 | 7 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 092.00 | 7 725.00 | 6 367.00 | 14 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 705.00 | 33 028.00 | 49 677.00 | 82 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 482.00 | 49 319.00 | 82 163.00 | 131 482.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BT Marchandises | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 629.00 | | 285 629.00 | 285 629.00 |
BZ Autres créances | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
CF Disponibilités | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 206.00 | | 923 206.00 | 923 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 688.00 | 49 319.00 | 1 005 369.00 | 1 054 688.00 |
CU Autres participations | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DG Autres réserves | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 286 295.00 | | | 286 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 384.00 | | | 259 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
EA Autres dettes | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 490.00 | | | 201 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 074.00 | | | 719 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 369.00 | | | 1 005 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 745.00 | | 91 584.00 | 182 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 847.00 | 131 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 847.00 | 104 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | 73 000.00 | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 784.00 | | 14 834.00 | 159 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 275.00 | | 3 750.00 | 14 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 31 686.00 | 33 893.00 | 51 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 598.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 29 088.00 | 33 893.00 | 49 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 688.00 | 168 688.00 | | 168 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 384.00 | 80 147.00 | 179 237.00 | 259 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 074.00 | 539 837.00 | 179 237.00 | 719 074.00 |