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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 000.00 | 99 108.00 | 476 892.00 | 576 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 421.00 | | 266 421.00 | 266 421.00 |
BZ Autres créances | 716 746.00 | 47 215.00 | 669 531.00 | 716 746.00 |
CF Disponibilités | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 290.00 | 47 215.00 | 957 075.00 | 1 004 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 290.00 | 146 323.00 | 1 433 967.00 | 1 580 290.00 |
CU Autres participations | 576 000.00 | 99 108.00 | 476 892.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 399 426.00 | | | 399 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 542.00 | | | 1 063 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 967.00 | | | 1 433 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 656.00 | | | -83 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 672.00 | | | -28 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 614.00 | | | 565 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 997.00 | | | 412 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 000.00 | | 100 000.00 | 476 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 000.00 | | 100 000.00 | 476 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 323.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 266 421.00 | 266 421.00 | | 266 421.00 |
VB T. V. A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VC Groupe et associés | 667 695.00 | 667 695.00 | | 667 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 167.00 | 983 167.00 | | 983 167.00 |