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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 10 188.00 | 2 319.00 | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 034.00 | 25 877.00 | 23 158.00 | 49 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 22 715.00 | 14 195.00 | 36 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 451.00 | 58 779.00 | 169 672.00 | 228 451.00 |
BT Marchandises | 188 809.00 | 23 385.00 | 165 424.00 | 188 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BZ Autres créances | 98 444.00 | | 98 444.00 | 98 444.00 |
CF Disponibilités | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 554.00 | 23 385.00 | 500 169.00 | 523 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 006.00 | 82 164.00 | 669 842.00 | 752 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 136 645.00 | | | 136 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 927.00 | | | 219 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 842.00 | | | 669 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 003.00 | | | 378 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 407.00 | | 20 439.00 | 209 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 228 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 85 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 507.00 | | | 132 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | | 20 439.00 | 66 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 16 268.00 | 1 396.00 | 43 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 2 500.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 13 768.00 | 1 396.00 | 36 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 871.00 | 51 107.00 | 149 764.00 | 200 871.00 |
VI Groupe et associés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 030.00 | 114 030.00 | 10 000.00 | 124 030.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 767.00 | 378 003.00 | 149 764.00 | 527 767.00 |