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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 733.00 | 75 281.00 | 108 452.00 | 183 733.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 082.00 | 75 281.00 | 123 801.00 | 199 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
060 Stock marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 238 422.00 | | 238 422.00 | 238 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
110 Total général Actif | 459 878.00 | 75 281.00 | 384 597.00 | 459 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 567.00 | | | 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -334.00 | | | -334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |