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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 608.00 | | 1 896 608.00 | 1 896 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 906.00 | | 1 975 906.00 | 1 975 906.00 |
CU Autres participations | 1 896 608.00 | | 1 896 608.00 | 1 896 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 945 135.00 | 835 528.00 | | 945 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 039.00 | 109 608.00 | | 98 039.00 |
DK Provisions réglementées | 20 148.00 | 14 499.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 422.00 | 960 735.00 | | 1 064 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 311.00 | 780 043.00 | | 638 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 389.00 | 117 395.00 | | 242 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 2 241.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 426.00 | 41 573.00 | | 29 426.00 |
EA Autres dettes | | 123 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 484.00 | 1 065 233.00 | | 911 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 906.00 | 2 025 967.00 | | 1 975 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 389.00 | | | 242 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 784.00 | 9 364.00 | | 5 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 784.00 | -4 031.00 | | -5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 2 622.00 | | 16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 493.00 | 273 327.00 | | 232 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 454.00 | 163 720.00 | | 134 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 039.00 | 109 608.00 | | 98 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 608.00 | | | 1 896 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 608.00 | | | 1 896 608.00 |