| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 2 066.00 | 9 291.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 406.00 | 237 197.00 | 300 209.00 | 537 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 763.00 | 242 263.00 | 351 500.00 | 593 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 1 351 301.00 | | 1 351 301.00 | 1 351 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 574.00 | | 1 390 574.00 | 1 390 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 338.00 | 242 263.00 | 1 742 075.00 | 1 984 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 629 939.00 | | | 629 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
DL TOTAL (I) | 955 816.00 | | | 955 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 957.00 | | | 586 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 259.00 | | | 786 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 075.00 | | | 1 742 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 282.00 | | 18 181.00 | 576 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 593 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 548 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 282.00 | | 18 181.00 | 531 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 331.00 | 80 631.00 | 699.00 | 162 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 331.00 | 80 631.00 | 699.00 | 159 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 957.00 | 141 285.00 | 443 692.00 | 586 957.00 |
VI Groupe et associés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 537.00 | 38 537.00 | 42 000.00 | 80 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 259.00 | 340 587.00 | 443 692.00 | 786 259.00 |