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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
AP Constructions | 385 154.00 | 8 505.00 | 376 649.00 | 385 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 114.00 | 11 041.00 | 11 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 188.00 | 42 970.00 | 2 892 219.00 | 2 935 188.00 |
BZ Autres créances | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
CF Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 940.00 | | 165 940.00 | 165 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 128.00 | 42 970.00 | 3 058 158.00 | 3 101 128.00 |
CU Autres participations | 2 337 299.00 | | 2 337 299.00 | 2 337 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 685.00 | 244 220.00 | | 382 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 780.00 | 138 465.00 | | 203 780.00 |
DL TOTAL (I) | 696 465.00 | 492 685.00 | | 696 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 949.00 | 1 480 794.00 | | 1 678 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 179.00 | 239 381.00 | | 505 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 929.00 | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 672.00 | 96 014.00 | | 43 672.00 |
EA Autres dettes | 109 574.00 | 109 574.00 | | 109 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 693.00 | 1 926 691.00 | | 2 361 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 158.00 | 2 419 376.00 | | 3 058 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 782.00 | 665 001.00 | | 929 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 179.00 | | | 505 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 618.00 | -25 290.00 | | -40 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 689.00 | 436 977.00 | | 555 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 909.00 | 298 512.00 | | 351 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 780.00 | 138 465.00 | | 203 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 149.00 | | 494 039.00 | 2 441 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 799.00 | | 13 184.00 | 2 406 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 8 620.00 | | 34 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 536.00 | 503 536.00 | | 503 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 684.00 | | 82 684.00 | 82 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 949.00 | 247 038.00 | 941 553.00 | 1 678 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 066.00 | 140 382.00 | 82 684.00 | 223 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 693.00 | 929 782.00 | 941 553.00 | 2 361 693.00 |