| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 706.00 | 495.00 | 5 211.00 | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 5 602.00 | 7 345.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 987.00 | 7 322.00 | 24 666.00 | 31 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 616.00 | 13 418.00 | 78 198.00 | 91 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 009.00 | 13 418.00 | 92 591.00 | 106 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -163.00 | | | -163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | -163.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145.00 | 2 837.00 | | 3 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 710.00 | 71 819.00 | | 60 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 925.00 | 7.00 | | 14 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 2 874.00 | | 6 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 7 605.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 446.00 | 82 831.00 | | 89 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 591.00 | 85 668.00 | | 92 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 023.00 | 22 164.00 | | 40 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 963.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -130.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 859.00 | 83 369.00 | | 78 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 551.00 | 83 532.00 | | 78 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | -163.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 934.00 | | 4 682.00 | 86 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 958.00 | | 4 682.00 | 45 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 6 285.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 6 285.00 | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710.00 | 11 287.00 | 46 441.00 | 60 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 446.00 | 40 023.00 | 46 441.00 | 89 446.00 |