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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
AP Constructions | 425 823.00 | 65 075.00 | 360 748.00 | 425 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 4 580.00 | 16 420.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 137.00 | 69 655.00 | 424 482.00 | 494 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 625.00 | 69 655.00 | 448 970.00 | 518 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 015.00 | | | -21 015.00 |
DL TOTAL (I) | -20 015.00 | | | -20 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 868.00 | | | 435 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 986.00 | | | 468 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 970.00 | | | 448 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 137.00 | | | 494 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 137.00 | | | 494 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 074.00 | 31 580.00 | | 38 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 31 580.00 | | 38 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 868.00 | 21 038.00 | 87 888.00 | 435 868.00 |
VI Groupe et associés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 986.00 | 49 454.00 | 92 590.00 | 468 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 448.00 | | | 15 448.00 |