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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 174.00 | -13 580.00 | | -48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 113 246.00 | 161 420.00 | | 113 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 1 080.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 643.00 | 1 080.00 | | 13 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 890.00 | 162 500.00 | | 126 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 346.00 | 9 446.00 | | 10 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 716.00 | | | -40 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 958.00 | 13 580.00 | | 194 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 174.00 | -13 580.00 | | -48 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |