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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 865.00 | 35 914.00 | 22 951.00 | 58 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 530.00 | 63 514.00 | 139 017.00 | 202 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 673.00 | 99 428.00 | 179 246.00 | 278 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 413.00 | 1 235.00 | 168 178.00 | 169 413.00 |
BZ Autres créances | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | 1 852.00 | 67 148.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 960.00 | 3 088.00 | 399 872.00 | 402 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 633.00 | 102 515.00 | 579 118.00 | 681 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 75 000.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 127 402.00 | 94 896.00 | | 127 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 178.00 | 97 487.00 | | 40 178.00 |
DL TOTAL (I) | 302 581.00 | 274 882.00 | | 302 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 21 685.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 592.00 | 57 408.00 | | 84 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 97 591.00 | | 63 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 843.00 | 31 435.00 | | 58 843.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 537.00 | 208 119.00 | | 276 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 118.00 | 483 001.00 | | 579 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 387.00 | 196 323.00 | | 228 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 586.00 | | 122 088.00 | 156 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 308.00 | | 122 088.00 | 139 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 867.00 | 44 561.00 | | 54 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 44 561.00 | | 54 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 235.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 964.00 | | 10 111.00 | 11 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 964.00 | 1 235.00 | 10 111.00 | 11 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 964.00 | 1 235.00 | 10 111.00 | 11 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 966.00 | 16 816.00 | 48 150.00 | 64 966.00 |
VI Groupe et associés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 837.00 | 227 687.00 | 48 150.00 | 275 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |