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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 397.00 | 10 566.00 | 40 831.00 | 51 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 912.00 | 59 781.00 | 516 130.00 | 575 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 400.00 | 70 348.00 | 807 051.00 | 877 400.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CF Disponibilités | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 490.00 | | 343 490.00 | 343 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 890.00 | 70 348.00 | 1 150 541.00 | 1 220 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
DL TOTAL (I) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 559 014.00 | | | 559 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 634.00 | | | 137 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 465.00 | | | 1 010 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 541.00 | | | 1 150 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 838.00 | | 1 822 838.00 | 1 822 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 838.00 | | 1 822 838.00 | 1 822 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 434.00 | | | -30 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 709.00 | | | 1 825 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 633.00 | | | 1 700 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VC Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 014.00 | 88 090.00 | 360 966.00 | 559 014.00 |
VI Groupe et associés | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 828.00 | 65 738.00 | 5 090.00 | 70 828.00 |
VW T.V.A. | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 466.00 | 539 542.00 | 360 966.00 | 1 010 466.00 |