| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 483.00 | | 176 483.00 | 176 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 323.00 | | 277 323.00 | 277 323.00 |
CF Disponibilités | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 717.00 | | 352 717.00 | 352 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 573.00 | | | 176 573.00 |
CU Autres participations | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | | -6 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 050.00 | 155 137.00 | | 239 050.00 |
DL TOTAL (I) | 346 398.00 | 242 348.00 | | 346 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 36.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 1 710.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320.00 | 2 624.00 | | 6 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 717.00 | 244 972.00 | | 352 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 157 841.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950.00 | 2 704.00 | | 10 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 050.00 | 155 137.00 | | 239 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 323.00 | | 255 000.00 | 219 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 000.00 | 272 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 000.00 | 277 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 323.00 | | 250 000.00 | 219 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 573.00 | 176 573.00 | | 176 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |