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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 545.00 | 251 725.00 | 395 819.00 | 647 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 783.00 | 16 887.00 | 7 896.00 | 24 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 328.00 | 268 612.00 | 403 716.00 | 672 328.00 |
BT Marchandises | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 340.00 | | 1 007 340.00 | 1 007 340.00 |
BZ Autres créances | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CF Disponibilités | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 704.00 | | 1 219 704.00 | 1 219 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 032.00 | 268 612.00 | 1 623 420.00 | 1 892 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | 7 929.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | 44 310.00 | 11 229.00 | | 44 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 813.00 | 569 982.00 | | 441 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 702.00 | 165 847.00 | | 791 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 832.00 | 88 710.00 | | 144 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 702.00 | 78 865.00 | | 193 702.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 7 682.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 109.00 | 919 419.00 | | 1 579 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 420.00 | 930 648.00 | | 1 623 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 049.00 | 506 891.00 | | 1 297 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -205.00 | | -205.00 | -205.00 |
FG Production vendue services | 1 277 838.00 | | 1 277 838.00 | 1 277 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 633.00 | | 1 277 633.00 | 1 277 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 307.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 212.00 | 31 609.00 | | 30 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 1 399.00 | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 739.00 | 815 144.00 | | 1 280 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 657.00 | 807 215.00 | | 1 247 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 082.00 | 7 929.00 | | 33 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 514 685.00 | 299 823.00 | | 514 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 373.00 | 111 307.00 | 68.00 | 157 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 373.00 | 111 307.00 | 68.00 | 157 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 340.00 | 1 007 340.00 | | 1 007 340.00 |
VB T. V. A. | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 813.00 | 159 753.00 | 282 060.00 | 441 813.00 |
VI Groupe et associés | 791 696.00 | 791 696.00 | | 791 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 443.00 | 1 125 443.00 | | 1 125 443.00 |
VW T.V.A. | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 479.00 | 1 292 419.00 | 282 060.00 | 1 574 479.00 |