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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 880.00 | 3 135.00 | 4 015.00 |
040 Immobilisations financières | 935 935.00 | | 935 935.00 | 935 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939 950.00 | 880.00 | 939 070.00 | 939 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
072 Créances – Autres | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
084 Disponibilités | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
110 Total général Actif | 1 063 702.00 | 880.00 | 1 062 822.00 | 1 063 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 082.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 804 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 749 647.00 | 852 264.00 | | 749 647.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 930.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 654.00 | 855 194.00 | | 749 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 130 583.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 657.00 | 2 422.00 | | 2 657.00 |
242 Autres charges externes. | 120 233.00 | 211 178.00 | | 120 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | 5 804.00 | | 6 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 237.00 | 379 948.00 | | 402 237.00 |
252 Charges sociales | 147 198.00 | 140 511.00 | | 147 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 031.00 | 870 470.00 | | 680 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 623.00 | -15 276.00 | | 69 623.00 |
280 Produits financiers | 42 900.00 | 97 790.00 | | 42 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 177.00 | | |
294 Charges financières | 10 639.00 | 8 433.00 | | 10 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 1 014.00 | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 082.00 | 76 244.00 | | 91 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 935 935.00 | | | 935 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 187.00 | | | 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |