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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
BZ Autres créances | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CF Disponibilités | 479 918.00 | | 479 918.00 | 479 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 427.00 | | 1 051 427.00 | 1 051 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 427.00 | | 1 051 427.00 | 1 051 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 971.00 | -629 080.00 | | -1 285 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 888.00 | -656 891.00 | | 1 676 888.00 |
DL TOTAL (I) | 391 917.00 | -1 284 971.00 | | 391 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 555.00 | 1 321 969.00 | | 137 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 446.00 | 1 169 054.00 | | 222 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 410 347.00 | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 175 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 510.00 | 10 824 898.00 | | 659 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 427.00 | 9 539 927.00 | | 1 051 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -97 237.00 | | -97 237.00 | -97 237.00 |
FG Production vendue services | 12 167 683.00 | | 12 167 683.00 | 12 167 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 446.00 | | 12 070 446.00 | 12 070 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 070 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 297 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 391 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 447.00 | | | 12 070 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 559.00 | 656 891.00 | | 10 393 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 888.00 | -656 891.00 | | 1 676 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
VB T. V. A. | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
VW T.V.A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 010.00 | 611 010.00 | | 611 010.00 |