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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 589 164.00 | | 1 589 164.00 | 1 589 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 589 164.00 | | 1 589 164.00 | 1 589 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 382.00 | | 488 382.00 | 488 382.00 |
110 Total général Actif | 2 077 546.00 | | 2 077 546.00 | 2 077 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 003 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 160 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 077 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 589 164.00 | | 1 589 164.00 | 1 589 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 377.00 | | 483 377.00 | 483 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 541.00 | | 2 072 541.00 | 2 072 541.00 |
CU Autres participations | 1 589 164.00 | | 1 589 164.00 | 1 589 164.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 374.00 | | | -42 374.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 096.00 | -115 721.00 | | -158 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 713.00 | -42 374.00 | | -43 713.00 |
DK Provisions réglementées | 98 561.00 | 73 777.00 | | 98 561.00 |
DL TOTAL (I) | -102 247.00 | -83 318.00 | | -102 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 687.00 | 153 517.00 | | 140 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 705.00 | 1 848 237.00 | | 1 796 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 3 909.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 000.00 | 72 453.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 160 887.00 | 82 748.00 | | 160 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 788.00 | 2 160 864.00 | | 2 174 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 541.00 | 2 077 546.00 | | 2 072 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 589 164.00 | | | 1 589 164.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 784.00 | -24 784.00 | | -24 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 714.00 | 42 376.00 | | 43 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 713.00 | -42 374.00 | | -43 713.00 |