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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 820.00 | | 842 820.00 | 842 820.00 |
BZ Autres créances | 201 451.00 | | 201 451.00 | 201 451.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 990.00 | | 201 990.00 | 201 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 811.00 | | 1 044 811.00 | 1 044 811.00 |
CU Autres participations | 842 820.00 | | 842 820.00 | 842 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DK Provisions réglementées | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 645 436.00 | | | 645 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 164.00 | | | 394 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 374.00 | | | 399 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 811.00 | | | 1 044 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 821.00 | | | 842 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 821.00 | | | 842 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 214.00 | 3 058.00 | | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 3 058.00 | | 10 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 165.00 | 1 245.00 | | 394 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 452.00 | 201 452.00 | | 201 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 375.00 | 6 455.00 | | 399 375.00 |