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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 257.00 | | 6 668 257.00 | 6 668 257.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 536.00 | | 6 749 536.00 | 6 749 536.00 |
CU Autres participations | 6 668 257.00 | | 6 668 257.00 | 6 668 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032 160.00 | 4 032 160.00 | | 4 032 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 081.00 | 100 143.00 | | 103 081.00 |
DG Autres réserves | 1 947 760.00 | 1 891 933.00 | | 1 947 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | 58 765.00 | | 58 784.00 |
DK Provisions réglementées | 44 530.00 | 34 265.00 | | 44 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 316.00 | 6 117 266.00 | | 6 186 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 658.00 | 369 558.00 | | 294 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 917.00 | 256 621.00 | | 263 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 3 842.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 220.00 | 630 022.00 | | 563 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 536.00 | 6 747 288.00 | | 6 749 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 987.00 | 137 469.00 | | 169 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -10 265.00 | | -10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 812.00 | 80 983.00 | | 80 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 028.00 | 22 218.00 | | 22 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | 58 765.00 | | 58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 257.00 | | | 6 668 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 668 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668 257.00 | | | 6 668 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 265.00 | 10 265.00 | | 34 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 265.00 | 10 265.00 | | 34 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 528.00 | 27 655.00 | 114 838.00 | 202 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 022.00 | 71 662.00 | 218 360.00 | 290 022.00 |
VI Groupe et associés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 220.00 | 169 987.00 | 333 198.00 | 563 220.00 |