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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 305.00 | 2 995.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 437.00 | 5 537.00 | 17 900.00 | 23 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 537.00 | 6 842.00 | 62 695.00 | 69 537.00 |
BT Marchandises | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 791.00 | 6 842.00 | 142 949.00 | 149 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 949.00 | | | 142 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 69 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 063.00 | 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 8 973.00 | 700.00 | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
ST Autres comptes | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 548.00 | | | 75 548.00 |