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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 897 103.00 | 31 923.00 | 865 160.00 | 897 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 007.00 | 20 618.00 | 6 389.00 | 29 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 177.00 | 52 542.00 | 873 635.00 | 926 177.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 626.00 | | 42 826.00 | 42 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 003.00 | 52 542.00 | 916 462.00 | 969 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 900.00 | 341 900.00 | | 341 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 699.00 | -10 358.00 | | -8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | 1 659.00 | | -6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 327 051.00 | 333 201.00 | | 327 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 043.00 | 138 878.00 | | 588 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 277.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 410.00 | 139 955.00 | | 589 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 462.00 | 473 158.00 | | 916 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 410.00 | 139 955.00 | | 589 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 242.00 | 20 616.00 | | 18 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392.00 | 18 957.00 | | 24 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 150.00 | 1 659.00 | | -6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 331.00 | | 449 846.00 | 476 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 265.00 | | 449 846.00 | 476 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 741.00 | 15 800.00 | | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 15 800.00 | | 36 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 586 643.00 | 586 643.00 | | 586 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 410.00 | 589 410.00 | | 589 410.00 |