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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 802.00 | 598.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | 833.00 | 625.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 928.00 | 1 635.00 | 652 293.00 | 653 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BZ Autres créances | 375 173.00 | | 375 173.00 | 375 173.00 |
CF Disponibilités | 641 052.00 | | 641 052.00 | 641 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 802.00 | | 1 056 802.00 | 1 056 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 730.00 | 1 635.00 | 1 709 095.00 | 1 710 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 650 871.00 | | 650 871.00 | 650 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 871.00 | 632 871.00 | | 632 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | | -10 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 888.00 | 271 757.00 | | 166 888.00 |
DL TOTAL (I) | 813 113.00 | 894 225.00 | | 813 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 431.00 | 420 204.00 | | 377 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 138.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 25 891.00 | | 22 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 105.00 | 87 604.00 | | 32 105.00 |
EA Autres dettes | 463 992.00 | 846 400.00 | | 463 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 982.00 | 1 380 237.00 | | 895 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 095.00 | 2 274 462.00 | | 1 709 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 982.00 | 1 026 945.00 | | 895 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | 2 184.00 | | 9 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -4 956.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 652.00 | 391 200.00 | | 289 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 765.00 | 119 443.00 | | 122 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 888.00 | 271 757.00 | | 166 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 728.00 | | | 653 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 909.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 909.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 992.00 | 463 992.00 | | 463 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 933.00 | 176 933.00 | | 176 933.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 072.00 | 371 072.00 | | 371 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 950.00 | 415 950.00 | | 415 950.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 982.00 | 895 982.00 | | 895 982.00 |