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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | 1 019.00 | 206.00 | 1 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 648.00 | 1 019.00 | 1 508 629.00 | 1 509 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
CF Disponibilités | 246 327.00 | | 246 327.00 | 246 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 495.00 | | 425 495.00 | 425 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 143.00 | 1 019.00 | 1 934 124.00 | 1 935 143.00 |
CU Autres participations | 1 508 208.00 | | 1 508 208.00 | 1 508 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 863.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461 440.00 | 377 401.00 | | 461 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | 84 176.00 | | 29 698.00 |
DL TOTAL (I) | 711 138.00 | 681 440.00 | | 711 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 347.00 | 612 966.00 | | 448 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 684.00 | 330 338.00 | | 565 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 5 529.00 | | 6 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306.00 | 31 593.00 | | 13 306.00 |
EA Autres dettes | 189 006.00 | 187 859.00 | | 189 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 986.00 | 1 168 285.00 | | 1 222 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 124.00 | 1 849 725.00 | | 1 934 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 159.00 | 706 147.00 | | 941 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 674.00 | | 126 674.00 | 126 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 5 115.00 | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 998.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | -998.00 | | -3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 13 962.00 | | 7 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 850.00 | 230 214.00 | | 205 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 152.00 | 146 038.00 | | 176 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 698.00 | 84 176.00 | | 29 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 448.00 | | 200.00 | 1 509 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 223.00 | | 200.00 | 1 508 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 171 464.00 | 171 464.00 | | 171 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 347.00 | 166 521.00 | 281 826.00 | 448 347.00 |
VI Groupe et associés | 565 684.00 | 565 684.00 | | 565 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 619.00 | | | 164 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 368.00 | 179 168.00 | 200.00 | 179 368.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 985.00 | 941 159.00 | 281 826.00 | 1 222 985.00 |