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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 022 802.00 | | 10 022 802.00 | 10 022 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 121 360.00 | | 121 360.00 | 121 360.00 |
CF Disponibilités | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 020.00 | | 265 020.00 | 265 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 822.00 | | 10 287 822.00 | 10 287 822.00 |
CU Autres participations | 10 022 802.00 | | 10 022 802.00 | 10 022 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 915 000.00 | 8 915 000.00 | | 8 915 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 317.00 | -2 477.00 | | -17 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 137.00 | -14 840.00 | | 1 222 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 119 819.00 | 8 897 682.00 | | 10 119 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 786.00 | 10 487.00 | | 19 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 683.00 | 78.00 | | 122 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 15 689.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 293.00 | 120.00 | | 22 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 003.00 | 1 125 282.00 | | 168 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 822.00 | 10 022 964.00 | | 10 287 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 003.00 | 1 125 282.00 | | 168 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 786.00 | 10 487.00 | | 19 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 863.00 | 14 840.00 | | 57 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 137.00 | -14 840.00 | | 1 222 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022 750.00 | | 77.00 | 10 022 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 10 022 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 10 022 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022 750.00 | | 77.00 | 10 022 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VI Groupe et associés | 122 683.00 | 122 683.00 | | 122 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |