| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 024 936.00 | | 178 024 936.00 | 178 024 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 584.00 | | 409 584.00 | 409 584.00 |
BZ Autres créances | 34 357 093.00 | | 34 357 093.00 | 34 357 093.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 769 071.00 | | 34 769 071.00 | 34 769 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 394 333.00 | | 214 394 333.00 | 214 394 333.00 |
CU Autres participations | 178 024 936.00 | | 178 024 936.00 | 178 024 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 600 327.00 | | 1 600 327.00 | 1 600 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 065 577.00 | 95 065 577.00 | | 95 065 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 870 138.00 | 8 870 138.00 | | 8 870 138.00 |
DH Report à nouveau | -11 049 069.00 | -6 355 599.00 | | -11 049 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000 562.00 | -4 693 470.00 | | -3 000 562.00 |
DK Provisions réglementées | 5 281 949.00 | 3 977 544.00 | | 5 281 949.00 |
DL TOTAL (I) | 95 168 034.00 | 96 864 190.00 | | 95 168 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 395 254.00 | 45 145 751.00 | | 52 395 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 080 440.00 | 65 204 167.00 | | 42 080 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 766.00 | 423 414.00 | | 186 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 733.00 | 1 428 868.00 | | 445 733.00 |
EA Autres dettes | 24 118 106.00 | | | 24 118 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 226 298.00 | 112 202 199.00 | | 119 226 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 394 333.00 | 209 066 390.00 | | 214 394 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 763.00 | 47 809.00 | 1 751 572.00 | 1 703 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 763.00 | 47 809.00 | 1 751 572.00 | 1 703 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -26 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 987 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 289 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 743 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 300 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 868.00 | 1 594 251.00 | | 276 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 406.00 | 1 304 406.00 | | 1 304 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581 274.00 | 2 898 657.00 | | 1 581 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571 274.00 | -2 598 657.00 | | -1 571 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 072.00 | -662 788.00 | | 496 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 191.00 | 13 250 414.00 | | 14 065 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 065 753.00 | 17 943 884.00 | | 17 065 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000 562.00 | -4 693 470.00 | | -3 000 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 977 544.00 | 1 304 406.00 | | 3 977 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977 544.00 | 1 304 406.00 | | 3 977 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 395 254.00 | 552 606.00 | | 52 395 254.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 080 440.00 | | 42 080 440.00 | 42 080 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 766.00 | 186 766.00 | | 186 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 530.00 | 93 530.00 | | 93 530.00 |
UX Autres créances clients | 409 584.00 | 409 584.00 | | 409 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 33 244 066.00 | | 33 244 066.00 | 33 244 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 118 106.00 | | 24 118 106.00 | 24 118 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 031 620.00 | | | 117 031 620.00 |
VP Divers | 1 112 030.00 | 1 112 030.00 | | 1 112 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 768 381.00 | 1 524 315.00 | 33 244 066.00 | 34 768 381.00 |
VW T.V.A. | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 226 299.00 | 1 185 105.00 | 66 198 546.00 | 119 226 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |