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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 020.00 | 25 007.00 | 50 013.00 | 75 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 165.00 | 23 673.00 | 392 492.00 | 416 165.00 |
040 Immobilisations financières | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 328 809.00 | 48 680.00 | 1 280 129.00 | 1 328 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
072 Créances – Autres | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
084 Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
110 Total général Actif | 1 635 134.00 | 48 680.00 | 1 586 454.00 | 1 635 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 880 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 605 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 586 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 127.00 | | | 427 127.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 131.00 | 1.00 | | 427 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
242 Autres charges externes. | 207 913.00 | 22 559.00 | | 207 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | 109.00 | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 559.00 | 2 996.00 | | 80 559.00 |
252 Charges sociales | 17 217.00 | 388.00 | | 17 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 381.00 | 26 053.00 | | 400 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 751.00 | -26 052.00 | | 26 751.00 |
294 Charges financières | 16 578.00 | 4 489.00 | | 16 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 42.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 124.00 | -30 584.00 | | 10 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 076 070.00 | | | 1 076 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 739.00 | | | 252 739.00 |