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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 3 637.00 | 12 562.00 | 16 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 707.00 | 3 637.00 | 69 070.00 | 72 707.00 |
BT Marchandises | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 536.00 | 3 637.00 | 228 900.00 | 232 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
DH Report à nouveau | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 899.00 | 8 191.00 | | -37 899.00 |
DL TOTAL (I) | 12 257.00 | 50 156.00 | | 12 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 219.00 | 70 000.00 | | 61 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 199.00 | 57 771.00 | | 77 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 12 621.00 | | 29 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 468.00 | 9 947.00 | | 47 468.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 642.00 | 150 337.00 | | 216 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 900.00 | 200 493.00 | | 228 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 1 920.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 920.00 | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 55 739.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 219.00 | 9 709.00 | 40 223.00 | 61 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 993.00 | 23 499.00 | 16 493.00 | 39 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 642.00 | 173 403.00 | 40 223.00 | 216 642.00 |