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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 5 763.00 | 2 397.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 504.00 | 9 251.00 | 28 252.00 | 37 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 914.00 | 15 015.00 | 31 899.00 | 46 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 602.00 | | 175 602.00 | 175 602.00 |
BZ Autres créances | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CF Disponibilités | 309 981.00 | | 309 981.00 | 309 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 866.00 | | 514 866.00 | 514 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 780.00 | 15 015.00 | 546 765.00 | 561 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 020.00 | 50 928.00 | | 28 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 214.00 | 67 091.00 | | 82 214.00 |
DL TOTAL (I) | 121 234.00 | 129 020.00 | | 121 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | 3 325.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 12 839.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 355.00 | 48 501.00 | | 59 355.00 |
EA Autres dettes | 251 484.00 | 586 339.00 | | 251 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 988.00 | 160 420.00 | | 94 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 531.00 | 813 109.00 | | 425 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 765.00 | 942 129.00 | | 546 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 531.00 | 813 109.00 | | 425 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 368.00 | | 986 368.00 | 986 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 368.00 | | 986 368.00 | 986 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 302.00 | 15 406.00 | | 26 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 916.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -916.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 188.00 | 24 664.00 | | 29 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 020.00 | 777 246.00 | | 1 020 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 806.00 | 710 155.00 | | 937 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 214.00 | 67 091.00 | | 82 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 130.00 | | 28 894.00 | 23 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 46 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 37 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 720.00 | | 28 894.00 | 13 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901.00 | 7 224.00 | 5 110.00 | 12 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 1 632.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 5 592.00 | 5 110.00 | 8 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 484.00 | 251 484.00 | | 251 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 602.00 | 175 602.00 | | 175 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 135.00 | 204 885.00 | 1 250.00 | 206 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 531.00 | 425 531.00 | | 425 531.00 |