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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 330.00 | 6 038.00 | 6 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 368.00 | 330.00 | 6 038.00 | 6 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
072 Créances – Autres | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
084 Disponibilités | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 027.00 | | 148 027.00 | 148 027.00 |
110 Total général Actif | 154 394.00 | 330.00 | 154 064.00 | 154 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 668.00 | 6 309.00 | 26 359.00 | 32 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 668.00 | 6 309.00 | 26 359.00 | 32 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 534.00 | | 230 534.00 | 230 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 202.00 | 6 309.00 | 256 893.00 | 263 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 29 691.00 | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 76 361.00 | 39 691.00 | | 76 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 274.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 3 379.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 589.00 | 110 721.00 | | 173 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 532.00 | 114 373.00 | | 180 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 893.00 | 154 064.00 | | 256 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 532.00 | -114 373.00 | | 180 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368.00 | | 26 300.00 | 6 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | 26 300.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 5 978.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 5 978.00 | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 105 786.00 | 105 786.00 | | 105 786.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
VW T.V.A. | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 445.00 | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 942.00 | 2 122.00 | | 3 942.00 |
ST Autres comptes | 273 143.00 | 125 353.00 | | 273 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 307.00 | 134 568.00 | | 161 307.00 |
YT Sous‐traitance | 6 753.00 | 3 877.00 | | 6 753.00 |
YW Taxe professionnelle | | 302.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 747.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 454.00 | 103 024.00 | | 146 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 288.00 | 32 775.00 | | 52 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 144.00 | 265 920.00 | | 445 144.00 |