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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 10 703.00 | 19 297.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 815.00 | 2 691.00 | 3 124.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 3 871.00 | 3 409.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 2 780.00 | 4 590.00 | 7 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 479.00 | 21 060.00 | 55 419.00 | 76 479.00 |
BT Marchandises | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 99 515.00 | | 99 515.00 | 99 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 029.00 | 21 060.00 | 274 969.00 | 296 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 025.00 | 19 919.00 | | 49 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 080.00 | 29 106.00 | | 25 080.00 |
DL TOTAL (I) | 75 306.00 | 50 225.00 | | 75 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 013.00 | 80 117.00 | | 80 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 44 895.00 | | 6 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 109 802.00 | | 31 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 237.00 | 65 193.00 | | 77 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 663.00 | 300 005.00 | | 199 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 969.00 | 350 231.00 | | 274 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 185.00 | 300 005.00 | | 131 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 639.00 | | 620 639.00 | 620 639.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 639.00 | | 620 639.00 | 620 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 551.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 2 812.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 887.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 823.00 | 568 370.00 | | 621 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 743.00 | 539 264.00 | | 596 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 080.00 | 29 106.00 | | 25 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 51 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 20 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 7 105.00 | 62.00 | 14 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 3 558.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 3 547.00 | 62.00 | 5 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 522.00 | 68 478.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VW T.V.A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 854.00 | 126 376.00 | 68 478.00 | 194 854.00 |