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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AH Fonds commercial | 768 500.00 | | 768 500.00 | 768 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 286.00 | 2 164.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 27 634.00 | 14 932.00 | 42 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 892.00 | 29 616.00 | 788 276.00 | 817 892.00 |
BT Marchandises | 113 031.00 | | 113 031.00 | 113 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BZ Autres créances | 70 515.00 | | 70 515.00 | 70 515.00 |
CF Disponibilités | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 839.00 | 29 616.00 | 1 088 223.00 | 1 117 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 662.00 | 100 338.00 | | 150 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 311.00 | 50 324.00 | | 75 311.00 |
DL TOTAL (I) | 335 973.00 | 260 662.00 | | 335 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 304.00 | 572 112.00 | | 511 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 245.00 | 57 428.00 | | 112 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 334.00 | 111 471.00 | | 90 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 30 613.00 | | 38 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 250.00 | 771 623.00 | | 752 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 223.00 | 1 032 285.00 | | 1 088 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 594.00 | 3 052.00 | | 815 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 817 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 46 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 196.00 | | | 769 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 237.00 | 532.00 | | 46 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 2 520.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 772.00 | 7 452.00 | 607.00 | 22 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 7 452.00 | 607.00 | 22 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 303.00 | 61 433.00 | 252 601.00 | 511 303.00 |
VI Groupe et associés | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 679.00 | 91 999.00 | 2 680.00 | 94 679.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 249.00 | 302 379.00 | 252 601.00 | 752 249.00 |