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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 1 539.00 | 14 873.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 263.00 | 24 881.00 | 269 382.00 | 294 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 675.00 | 26 420.00 | 284 254.00 | 310 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 796.00 | 26 420.00 | 463 376.00 | 489 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 828.00 | | | -37 828.00 |
DL TOTAL (I) | -33 828.00 | | | -33 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EA Autres dettes | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 204.00 | | | 497 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 376.00 | | | 463 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 298.00 | | | -124 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 467.00 | | | 306 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 828.00 | | | -37 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 371.00 | 33 880.00 | 100 684.00 | 157 371.00 |
VI Groupe et associés | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 204.00 | 84 172.00 | 390 224.00 | 497 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
ST Autres comptes | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 963.00 | | | 107 963.00 |