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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 775 763.00 | 183 772.00 | 3 591 991.00 | 3 775 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 846 934.00 | 816 664.00 | 21 030 270.00 | 21 846 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 192 303.00 | | 1 192 303.00 | 1 192 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 815 000.00 | 1 000 436.00 | 25 814 565.00 | 26 815 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 793.00 | | 1 306 793.00 | 1 306 793.00 |
BZ Autres créances | 3 302 276.00 | | 3 302 276.00 | 3 302 276.00 |
CF Disponibilités | 502 515.00 | | 502 515.00 | 502 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 263.00 | | 5 119 263.00 | 5 119 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 934 263.00 | 1 000 436.00 | 30 933 827.00 | 31 934 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 884.00 | | | -233 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 789.00 | | | -120 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 802 850.00 | | | 6 802 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 176.00 | | | 6 648 176.00 |
DN Avances conditionnées | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 838.00 | | | 242 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 838.00 | | | 242 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 258 108.00 | | | 13 258 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 676.00 | | | 5 518 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375 324.00 | | | 2 375 324.00 |
EA Autres dettes | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 462 813.00 | | | 21 462 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 933 827.00 | | | 30 933 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 640 339.00 | | | 8 640 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 419.00 | | 1 907 419.00 | 1 907 419.00 |
FG Production vendue services | 1 720 400.00 | | 1 720 400.00 | 1 720 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 819.00 | | 3 627 819.00 | 3 627 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 011 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 639 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 189.00 | |
GE Autres charges | | | 43 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 434.00 | | | 260 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 719.00 | | | 11 899 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020 509.00 | | | 12 020 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 789.00 | | | -120 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 803 535.00 | | 19 139 477.00 | 18 803 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 128 012.00 | | 26 815 000.00 | 11 128 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 128 012.00 | | 26 815 000.00 | 11 128 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 803 535.00 | | 19 139 477.00 | 18 803 535.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 128 012.00 | | | 11 128 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 586.00 | 905 850.00 | | 94 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 586.00 | 905 850.00 | | 94 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 649.00 | 219 189.00 | | 23 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 649.00 | 219 189.00 | | 23 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 248 000.00 | 430 080.00 | 2 197 181.00 | 13 248 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 676.00 | 5 518 676.00 | | 5 518 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375 324.00 | 2 375 324.00 | | 2 375 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 793.00 | 1 306 793.00 | | 1 306 793.00 |
VB T. V. A. | 1 850 074.00 | 1 850 074.00 | | 1 850 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 248 000.00 | | | 13 248 000.00 |
VP Divers | 1 416 243.00 | 1 416 243.00 | | 1 416 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 748.00 | 4 616 748.00 | | 4 616 748.00 |
VW T.V.A. | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 458 259.00 | 8 640 339.00 | 2 197 181.00 | 21 458 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
ST Autres comptes | 7 804 038.00 | | | 7 804 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YT Sous‐traitance | 698 471.00 | | | 698 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 539.00 | | | 1 142 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 622 152.00 | | | 8 622 152.00 |