| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 585.00 | 5 423.00 | 3 162.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 390.00 | 12 778.00 | 3 612.00 | 16 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 617.00 | 20 007.00 | 153 610.00 | 173 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 695.00 | 20 007.00 | 183 688.00 | 203 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 730.00 | 8 600.00 | | -4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257.00 | 13 986.00 | | 9 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 160.00 | 90 671.00 | | 124 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 699.00 | 54 480.00 | | 28 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 2 735.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 323.00 | 3 816.00 | | 14 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 431.00 | 153 093.00 | | 174 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 688.00 | 167 079.00 | | 183 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 118.00 | 153 093.00 | | 59 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | 390.00 | | 4 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 889.00 | 108 271.00 | | 93 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 618.00 | 99 670.00 | | 98 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 730.00 | 8 600.00 | | -4 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 615.00 | | 2.00 | 173 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 2.00 | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 4 299.00 | | 15 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 706.00 | 1 717.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 2 582.00 | | 12 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 101.00 | 11 487.00 | 15 000.00 | 53 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 059.00 | 26 059.00 | 45 000.00 | 71 059.00 |
VI Groupe et associés | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 031.00 | 23 695.00 | 4 336.00 | 28 031.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 431.00 | 59 118.00 | 60 000.00 | 174 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 995.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 2 665.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 18 610.00 | 13 558.00 | | 18 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 175.00 | 21 155.00 | | 23 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | 995.00 | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 410.00 | 37 378.00 | | 44 410.00 |