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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 449.00 | 1 883.00 | 9 566.00 | 11 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 2 248.00 | 2 145.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 842.00 | 4 131.00 | 11 711.00 | 15 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | 1 680.00 | 9 998.00 | 11 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
084 Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 107.00 | 1 680.00 | 19 427.00 | 21 107.00 |
110 Total général Actif | 36 949.00 | 5 811.00 | 31 139.00 | 36 949.00 |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 479.00 | 74 052.00 | | 87 479.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 4.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 531.00 | 74 057.00 | | 87 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 254.00 | 6 745.00 | | 13 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 304.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 19 893.00 | 20 195.00 | | 19 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 727.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 203.00 | 27 611.00 | | 34 203.00 |
252 Charges sociales | 14 004.00 | 11 908.00 | | 14 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 728.00 | | 2 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 24.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 341.00 | 68 242.00 | | 86 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 191.00 | 5 814.00 | | 1 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 99.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 75.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 1 600.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 721.00 | 4 041.00 | | 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |