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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 800.00 | 81 215.00 | 138 585.00 | 219 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 892.00 | 5 112.00 | 20 780.00 | 25 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 742.00 | 86 327.00 | 160 415.00 | 246 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 424.00 | | 1 106 424.00 | 1 106 424.00 |
BZ Autres créances | 243 245.00 | | 243 245.00 | 243 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 855.00 | | 1 396 855.00 | 1 396 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 597.00 | 86 327.00 | 1 557 270.00 | 1 643 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 202.00 | | | 1 026 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 970.00 | | | 1 452 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 270.00 | | | 1 557 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 470.00 | | | 1 452 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 775.00 | | 3 242 775.00 | 3 242 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 775.00 | | 3 242 775.00 | 3 242 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 267.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 847.00 | | | 3 252 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 624.00 | | | 3 214 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 275.00 | | 32 467.00 | 214 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 225.00 | | 32 467.00 | 213 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 060.00 | 55 267.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 060.00 | 55 267.00 | | 31 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 202.00 | 1 026 202.00 | | 1 026 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 424.00 | 1 106 424.00 | | 1 106 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
VI Groupe et associés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 477.00 | 1 355 427.00 | 1 050.00 | 1 356 477.00 |
VW T.V.A. | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 470.00 | 1 452 470.00 | | 1 452 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
ST Autres comptes | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 564 931.00 | | | 1 564 931.00 |
YT Sous‐traitance | 790 285.00 | | | 790 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 065.00 | | | 486 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 374.00 | | | 472 374.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 653.00 | | | 2 635 653.00 |