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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023.00 | 225.00 | 2 798.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 10.00 | 683.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 716.00 | 235.00 | 3 481.00 | 3 716.00 |
BT Marchandises | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CF Disponibilités | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 852.00 | | 415 852.00 | 415 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 568.00 | 235.00 | 419 333.00 | 419 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 870.00 | 7 500.00 | | 207 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 530.00 | 140 485.00 | | 20 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 509.00 | 26 295.00 | | -28 509.00 |
DL TOTAL (I) | 200 640.00 | 175 030.00 | | 200 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 779.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 20 456.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 862.00 | 297 719.00 | | 161 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | 90 298.00 | | 53 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 693.00 | 409 253.00 | | 218 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 333.00 | 584 283.00 | | 419 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 779.00 | | 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 3 716.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 862.00 | 161 862.00 | | 161 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |