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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 7 500.00 | 10 969.00 | 18 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 403.00 | 7 500.00 | 145 903.00 | 153 403.00 |
BT Marchandises | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 962.00 | 7 500.00 | 205 462.00 | 212 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -11 444.00 | | | -11 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 083.00 | | | -69 083.00 |
DL TOTAL (I) | -79 977.00 | | | -79 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 414.00 | | | 158 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 438.00 | | | 285 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 334.00 | | | 235 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 215.00 | | | 377 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 083.00 | | | -69 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 559.00 | | 52 844.00 | 100 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 46 500.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 3 469.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | 2 875.00 | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
VI Groupe et associés | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 276.00 | 9 842.00 | 8 434.00 | 18 276.00 |
VW T.V.A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 438.00 | 235 334.00 | 50 104.00 | 285 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
ST Autres comptes | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
YT Sous‐traitance | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 435.00 | | | 70 435.00 |